2 Jobs found

Vykonávanie KYC kontrol.Spracovanie transakcií s investormi.Spracovávanie výpotu istej hodnoty aktív.Odpovede na otázky manaéra fondu, investorov a / alebo kolegov.Úas na projektoch....

Hadáš dynamickú a vzrušujúcu príleitos vo finannom sektore? Naša rýchlo rastúca spolonos hadá do nášho tímu Administrátora/ku Fondov.Tvojou náplou práce bude najmä:• Denné spracovanie investícií a neobchodných transakcií.• Kontrola bankových výpisov útov a zostatkov.• Oceovanie portfólií a výpoet prírastkov príjmov, výdavkov a poplatkov.• Kalkulácia istej hodnoty aktív podielov a príprava príslušných správ.• Aktívna komunikácia s bankami, správcami, audítormi, právnikmi, sprostredkovatemi, investinými poradcami, investinými manaérmi a investormi.• Zabezpeenie platby faktúr, poplatkov, kompenzácií a iných platieb.• Zverejovanie istej hodnoty aktív.• Všeobecné plnenie úloh týkajúcich sa útovníctva, administratívy a iných povinností súvisiacich s touto pracovnou pozíciou....